南华价值启航纯债债券A (007189.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.58%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券C | ||||
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南华价值启航纯债债券A(007189) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 64 | 2019-11-20 | 关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-11-13 | 关于旗下基金新增海银基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-09-21 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的二次公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-09-20 | 关于旗下基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2019-09-19 | 关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 71 | 2019-09-12 | 关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金参与部分代销机构开展的认购费率优惠活动的公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-09-12 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同 (954K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-09-12 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-12 | 澄清公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
