安信鑫日享中短债A(007245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.21亿 | 95.29% |
| (其中) 债券 | 121.21亿 | 95.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.50亿 | 3.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,428.55万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.35亿 | 1.06% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.21亿 | 95.29% |
| (其中) 债券 | 121.21亿 | 95.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.50亿 | 3.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,428.55万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.35亿 | 1.06% |
