安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.91亿 | 97.79% |
| (其中) 债券 | 73.91亿 | 97.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,771.36万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,923.31万 | 0.39% |
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