安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信鑫日享中短债 | |
| 基金主代码 | 007245 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-05-30 | |
| 总份额 | 63.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方面因素，判断市场利率走势的方向。在收益率曲线策略上，优化组合的期限结构，同时降低波动风险，合理运用骑乘策略。在类属配置策略上，对各产品深入分析，综合比较，判断各类资产的预期回报，并做合理的组合配置。在杠杆策略上，做出合理的回购期限安排，灵活控制杠杆组合仓位。在信用债投资策略上，寻找优势个券及定价偏差。在资产支持证券投资策略上，进行深度分析，并结合定价模型和基金资产的投资特点综合判断。在国债期货投资策略上，对国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，力求实现资产的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信鑫日享中短债A | 安信鑫日享中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007245 | 007246 |
| 子基金份额 | 46.04亿 份 (2024-09-30) | 17.86亿 份 (2024-09-30) |
