安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 51.59亿 | 46.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 86.89亿 | 77.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.96亿 | 42.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 45.54亿 | 41.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.14亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.80亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7,379.43万 | 6,578.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3,315.07万 | 2,979.57万元 | -- |
