安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.56% | 94.44% | 4.04万 | 21.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.85% | 94.15% | 1.20万 | 38.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.66% | 94.34% | 2,913.00 | 16.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 16.65% | 83.35% | 502.00 | 6.60万元 | -- |
