安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,261.78万元 | 0.30% | 420.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 438.58万元 | 0.30% | 146.19万元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 52.54万元 | 0.30% | 17.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.07万元 | 0.30% | 18.36万元 | 0.10% |
