安信鑫日享中短债A(007245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 438.58万元 | 0.30% | 146.19万元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 52.54万元 | 0.30% | 17.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.07万元 | 0.30% | 18.36万元 | 0.10% |
