安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-13
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.42% | 0.14% | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.29% | -0.07% | -0.08% | 0.06% | 0.18% | -- | 2.21% |
| 2023 | 0.22% | 0.23% | 0.38% | 0.45% | 0.57% | 0.27% | 0.37% | 0.38% | 0.05% | 0.24% | 0.24% | 0.31% | 3.75% |
| 2022 | 0.29% | -0.01% | 0.01% | 0.29% | 0.30% | 0.12% | 0.33% | 0.30% | 0.04% | 0.27% | -0.16% | 0.21% | 2.00% |
| 2021 | 0.06% | 0.14% | 0.42% | 0.33% | 0.26% | 0.24% | 0.51% | 0.23% | 0.21% | 0.09% | 0.41% | 0.46% | 3.42% |
| 2020 | 0.35% | 0.68% | 0.34% | 0.74% | -0.10% | -0.40% | -0.23% | 0.19% | 0.28% | 0.42% | -0.33% | 0.42% | 2.36% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.45% | 0.45% | 0.41% | 0.16% | 0.60% | 0.42% | -- |
