安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.0538 元 | 6,578.20万 | 353.91万元 | 4.80% | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
