安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1221元 | 1.1759元 |
| 2024-07-29 | 1.1219元 | 1.1757元 |
| 2024-07-26 | 1.1217元 | 1.1755元 |
| 2024-07-25 | 1.1215元 | 1.1753元 |
| 2024-07-24 | 1.1213元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.1211元 | 1.1749元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.1747元 |
| 2024-07-19 | 1.1205元 | 1.1743元 |
| 2024-07-18 | 1.1204元 | 1.1742元 |
| 2024-07-17 | 1.1204元 | 1.1742元 |
| 2024-07-16 | 1.1203元 | 1.1741元 |
| 2024-07-15 | 1.1202元 | 1.1740元 |
| 2024-07-12 | 1.1199元 | 1.1737元 |
| 2024-07-11 | 1.1198元 | 1.1736元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1734元 |
| 2024-07-09 | 1.1194元 | 1.1732元 |
| 2024-07-08 | 1.1192元 | 1.1730元 |
| 2024-07-05 | 1.1194元 | 1.1732元 |
| 2024-07-04 | 1.1195元 | 1.1733元 |
| 2024-07-03 | 1.1193元 | 1.1731元 |
| 2024-07-02 | 1.1191元 | 1.1729元 |
| 2024-07-01 | 1.1190元 | 1.1728元 |
| 2024-06-28 | 1.1189元 | 1.1727元 |
| 2024-06-27 | 1.1187元 | 1.1725元 |
| 2024-06-26 | 1.1185元 | 1.1723元 |
| 2024-06-25 | 1.1184元 | 1.1722元 |
| 2024-06-24 | 1.1182元 | 1.1720元 |
| 2024-06-21 | 1.1180元 | 1.1718元 |
| 2024-06-20 | 1.1181元 | 1.1719元 |
| 2024-06-19 | 1.1180元 | 1.1718元 |
| 2024-06-18 | 1.1179元 | 1.1717元 |
| 2024-06-17 | 1.1178元 | 1.1716元 |
| 2024-06-14 | 1.1176元 | 1.1714元 |
| 2024-06-13 | 1.1175元 | 1.1713元 |
| 2024-06-12 | 1.1175元 | 1.1713元 |
| 2024-06-11 | 1.1175元 | 1.1713元 |
| 2024-06-07 | 1.1172元 | 1.1710元 |
| 2024-06-06 | 1.1171元 | 1.1709元 |
| 2024-06-05 | 1.1169元 | 1.1707元 |
| 2024-06-04 | 1.1167元 | 1.1705元 |
| 2024-06-03 | 1.1166元 | 1.1704元 |
| 2024-05-31 | 1.1163元 | 1.1701元 |
| 2024-05-30 | 1.1162元 | 1.1700元 |
| 2024-05-29 | 1.1161元 | 1.1699元 |
| 2024-05-28 | 1.1159元 | 1.1697元 |
| 2024-05-27 | 1.1157元 | 1.1695元 |
| 2024-05-24 | 1.1156元 | 1.1694元 |
| 2024-05-23 | 1.1154元 | 1.1692元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 1.1690元 |
| 2024-05-21 | 1.1150元 | 1.1688元 |
