安信鑫日享中短债A (007245.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.04万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债C | ||||
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安信鑫日享中短债A(007245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1233元 | 1.1771元 |
| 2024-11-12 | 1.1230元 | 1.1768元 |
| 2024-11-11 | 1.1228元 | 1.1766元 |
| 2024-11-08 | 1.1225元 | 1.1763元 |
| 2024-11-07 | 1.1223元 | 1.1761元 |
| 2024-11-06 | 1.1220元 | 1.1758元 |
| 2024-11-05 | 1.1219元 | 1.1757元 |
| 2024-11-04 | 1.1218元 | 1.1756元 |
| 2024-11-01 | 1.1215元 | 1.1753元 |
| 2024-10-31 | 1.1213元 | 1.1751元 |
| 2024-10-30 | 1.1212元 | 1.1750元 |
| 2024-10-29 | 1.1213元 | 1.1751元 |
| 2024-10-28 | 1.1215元 | 1.1753元 |
| 2024-10-25 | 1.1216元 | 1.1754元 |
| 2024-10-24 | 1.1217元 | 1.1755元 |
| 2024-10-23 | 1.1218元 | 1.1756元 |
| 2024-10-22 | 1.1224元 | 1.1762元 |
| 2024-10-21 | 1.1225元 | 1.1763元 |
| 2024-10-18 | 1.1224元 | 1.1762元 |
| 2024-10-17 | 1.1221元 | 1.1759元 |
| 2024-10-16 | 1.1217元 | 1.1755元 |
| 2024-10-15 | 1.1211元 | 1.1749元 |
| 2024-10-14 | 1.1202元 | 1.1740元 |
| 2024-10-11 | 1.1183元 | 1.1721元 |
| 2024-10-10 | 1.1174元 | 1.1712元 |
| 2024-10-09 | 1.1171元 | 1.1709元 |
| 2024-10-08 | 1.1197元 | 1.1735元 |
| 2024-09-30 | 1.1206元 | 1.1744元 |
| 2024-09-27 | 1.1226元 | 1.1764元 |
| 2024-09-26 | 1.1233元 | 1.1771元 |
| 2024-09-25 | 1.1233元 | 1.1771元 |
| 2024-09-24 | 1.1232元 | 1.1770元 |
| 2024-09-23 | 1.1231元 | 1.1769元 |
| 2024-09-20 | 1.1231元 | 1.1769元 |
| 2024-09-19 | 1.1231元 | 1.1769元 |
| 2024-09-18 | 1.1232元 | 1.1770元 |
| 2024-09-13 | 1.1228元 | 1.1766元 |
| 2024-09-12 | 1.1228元 | 1.1766元 |
| 2024-09-11 | 1.1227元 | 1.1765元 |
| 2024-09-10 | 1.1227元 | 1.1765元 |
| 2024-09-09 | 1.1227元 | 1.1765元 |
| 2024-09-06 | 1.1225元 | 1.1763元 |
| 2024-09-05 | 1.1225元 | 1.1763元 |
| 2024-09-04 | 1.1223元 | 1.1761元 |
| 2024-09-03 | 1.1222元 | 1.1760元 |
| 2024-09-02 | 1.1220元 | 1.1758元 |
| 2024-08-30 | 1.1215元 | 1.1753元 |
| 2024-08-29 | 1.1213元 | 1.1751元 |
| 2024-08-28 | 1.1211元 | 1.1749元 |
| 2024-08-27 | 1.1210元 | 1.1748元 |
