中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-07-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-05 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-12-15 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-09-21 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-12-21 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-12-08 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2020-12-14 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-12-11 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
