中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0025元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-07-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2024-02-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2021-12-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2021-04-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2020-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2019-12-26 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金合同  (454K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2019-12-02 | 关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2019-11-30 | 关于成立香港子公司的公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2019-08-15 | 关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2019-07-12 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2019-07-09 | 关于调整旗下部分基金持有“新城控股”股票估值方法的公告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2019-07-08 | 关于中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-07-05 | 关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-06-28 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 (343K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2019-06-28 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 (494K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2019-06-28 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (946K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
