兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2019-11-06 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)  (1,029K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-02 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (497K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-07-02 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (1,193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-07-02 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (633K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
