南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元持有人户数3,191.00基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0343元 | 1.1883元 |
| 2024-09-27 | 1.0341元 | 1.1881元 |
| 2024-09-26 | 1.0340元 | 1.1880元 |
| 2024-09-25 | 1.0339元 | 1.1879元 |
| 2024-09-24 | 1.0339元 | 1.1879元 |
| 2024-09-23 | 1.0338元 | 1.1878元 |
| 2024-09-20 | 1.0336元 | 1.1876元 |
| 2024-09-19 | 1.0335元 | 1.1875元 |
| 2024-09-18 | 1.0335元 | 1.1875元 |
| 2024-09-13 | 1.0331元 | 1.1871元 |
| 2024-09-12 | 1.0331元 | 1.1871元 |
| 2024-09-11 | 1.0330元 | 1.1870元 |
| 2024-09-10 | 1.0329元 | 1.1869元 |
| 2024-09-09 | 1.0328元 | 1.1868元 |
| 2024-09-06 | 1.0326元 | 1.1866元 |
| 2024-09-05 | 1.0326元 | 1.1866元 |
| 2024-09-04 | 1.0325元 | 1.1865元 |
| 2024-09-03 | 1.0324元 | 1.1864元 |
| 2024-09-02 | 1.0323元 | 1.1863元 |
| 2024-08-30 | 1.0321元 | 1.1861元 |
| 2024-08-29 | 1.0321元 | 1.1861元 |
| 2024-08-28 | 1.0320元 | 1.1860元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.1859元 |
| 2024-08-26 | 1.0318元 | 1.1858元 |
| 2024-08-23 | 1.0316元 | 1.1856元 |
| 2024-08-22 | 1.0316元 | 1.1856元 |
| 2024-08-21 | 1.0315元 | 1.1855元 |
| 2024-08-20 | 1.0314元 | 1.1854元 |
| 2024-08-19 | 1.0313元 | 1.1853元 |
| 2024-08-16 | 1.0311元 | 1.1851元 |
| 2024-08-15 | 1.0311元 | 1.1851元 |
| 2024-08-14 | 1.0310元 | 1.1850元 |
| 2024-08-13 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2024-08-12 | 1.0308元 | 1.1848元 |
| 2024-08-09 | 1.0306元 | 1.1846元 |
| 2024-08-08 | 1.0306元 | 1.1846元 |
| 2024-08-07 | 1.0305元 | 1.1845元 |
| 2024-08-06 | 1.0304元 | 1.1844元 |
| 2024-08-05 | 1.0303元 | 1.1843元 |
| 2024-08-02 | 1.0301元 | 1.1841元 |
| 2024-08-01 | 1.0300元 | 1.1840元 |
| 2024-07-31 | 1.0300元 | 1.1840元 |
| 2024-07-30 | 1.0299元 | 1.1839元 |
| 2024-07-29 | 1.0298元 | 1.1838元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2024-07-25 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.1835元 |
| 2024-07-23 | 1.0294元 | 1.1834元 |
| 2024-07-22 | 1.0293元 | 1.1833元 |
| 2024-07-19 | 1.0291元 | 1.1831元 |
