南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0423元 | 1.1963元 |
| 2024-12-20 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2024-12-19 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2024-12-18 | 1.0420元 | 1.1960元 |
| 2024-12-17 | 1.0419元 | 1.1959元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.1958元 |
| 2024-12-13 | 1.0416元 | 1.1956元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.1956元 |
| 2024-12-11 | 1.0415元 | 1.1955元 |
| 2024-12-10 | 1.0414元 | 1.1954元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.1954元 |
| 2024-12-06 | 1.0411元 | 1.1951元 |
| 2024-12-05 | 1.0410元 | 1.1950元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.1950元 |
| 2024-12-03 | 1.0409元 | 1.1949元 |
| 2024-12-02 | 1.0408元 | 1.1948元 |
| 2024-11-29 | 1.0406元 | 1.1946元 |
| 2024-11-28 | 1.0405元 | 1.1945元 |
| 2024-11-27 | 1.0404元 | 1.1944元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.1944元 |
| 2024-11-25 | 1.0403元 | 1.1943元 |
| 2024-11-22 | 1.0401元 | 1.1941元 |
| 2024-11-21 | 1.0400元 | 1.1940元 |
| 2024-11-20 | 1.0399元 | 1.1939元 |
| 2024-11-19 | 1.0398元 | 1.1938元 |
| 2024-11-18 | 1.0397元 | 1.1937元 |
| 2024-11-15 | 1.0395元 | 1.1935元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.1934元 |
| 2024-11-13 | 1.0394元 | 1.1934元 |
| 2024-11-12 | 1.0393元 | 1.1933元 |
| 2024-11-11 | 1.0392元 | 1.1932元 |
| 2024-11-08 | 1.0387元 | 1.1927元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.1926元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.1921元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.1921元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.1920元 |
| 2024-11-01 | 1.0377元 | 1.1917元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.1910元 |
| 2024-10-30 | 1.0369元 | 1.1909元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.1908元 |
| 2024-10-28 | 1.0368元 | 1.1908元 |
| 2024-10-25 | 1.0365元 | 1.1905元 |
| 2024-10-24 | 1.0365元 | 1.1905元 |
| 2024-10-23 | 1.0364元 | 1.1904元 |
| 2024-10-22 | 1.0363元 | 1.1903元 |
| 2024-10-21 | 1.0362元 | 1.1902元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.1894元 |
| 2024-10-17 | 1.0354元 | 1.1894元 |
| 2024-10-16 | 1.0353元 | 1.1893元 |
| 2024-10-15 | 1.0352元 | 1.1892元 |
