嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0104元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0204 元 | 79.37亿 | 1.62亿元 | 1.99% | -- |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0139 元 | 79.37亿 | 1.10亿元 | 1.36% | 2.58% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0124 元 | 79.37亿 | 9,841.47万元 | 1.22% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0384 元 | 22.30亿 | 8,564.80万元 | 3.70% | 3.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
