嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0104元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-13
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.26% | 0.26% | 0.24% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.12% | -- | 2.58% |
| 2023 | 0.37% | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.21% | 0.23% | 0.21% | 3.00% |
| 2022 | 0.21% | 0.30% | 0.29% | 0.32% | 0.26% | 0.25% | 0.54% | 0.35% | 0.17% | 0.22% | 0.23% | 0.13% | 3.31% |
| 2021 | 0.27% | 0.25% | 0.33% | 0.34% | 0.24% | 0.26% | 0.51% | 0.46% | 0.28% | 0.26% | 0.35% | 0.22% | 3.85% |
| 2020 | 0.14% | 0.35% | 0.33% | 0.37% | 0.30% | 0.29% | 0.53% | 0.45% | 0.28% | 0.30% | 0.28% | 0.19% | 3.86% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.30% | 0.28% | 0.23% | -- |
