嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0104元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0104元 | 1.1780元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.1779元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.1778元 |
| 2024-11-08 | 1.0099元 | 1.1775元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.1775元 |
| 2024-11-06 | 1.0098元 | 1.1774元 |
| 2024-11-05 | 1.0097元 | 1.1773元 |
| 2024-11-04 | 1.0096元 | 1.1772元 |
| 2024-11-01 | 1.0093元 | 1.1769元 |
| 2024-10-31 | 1.0092元 | 1.1768元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.1767元 |
| 2024-10-29 | 1.0091元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.1766元 |
| 2024-10-25 | 1.0087元 | 1.1763元 |
| 2024-10-24 | 1.0086元 | 1.1762元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.1761元 |
| 2024-10-22 | 1.0085元 | 1.1761元 |
| 2024-10-21 | 1.0084元 | 1.1760元 |
| 2024-10-18 | 1.0081元 | 1.1757元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.1756元 |
| 2024-10-16 | 1.0079元 | 1.1755元 |
| 2024-10-15 | 1.0079元 | 1.1755元 |
| 2024-10-14 | 1.0078元 | 1.1754元 |
| 2024-10-11 | 1.0075元 | 1.1751元 |
| 2024-10-10 | 1.0074元 | 1.1750元 |
| 2024-10-09 | 1.0074元 | 1.1750元 |
| 2024-10-08 | 1.0073元 | 1.1749元 |
| 2024-09-30 | 1.0067元 | 1.1743元 |
| 2024-09-27 | 1.0065元 | 1.1741元 |
| 2024-09-26 | 1.0268元 | 1.1740元 |
| 2024-09-25 | 1.0267元 | 1.1739元 |
| 2024-09-24 | 1.0266元 | 1.1738元 |
| 2024-09-23 | 1.0265元 | 1.1737元 |
| 2024-09-20 | 1.0263元 | 1.1735元 |
| 2024-09-19 | 1.0262元 | 1.1734元 |
| 2024-09-18 | 1.0261元 | 1.1733元 |
| 2024-09-13 | 1.0257元 | 1.1729元 |
| 2024-09-12 | 1.0256元 | 1.1728元 |
| 2024-09-11 | 1.0256元 | 1.1728元 |
| 2024-09-10 | 1.0255元 | 1.1727元 |
| 2024-09-09 | 1.0254元 | 1.1726元 |
| 2024-09-06 | 1.0252元 | 1.1724元 |
| 2024-09-05 | 1.0251元 | 1.1723元 |
| 2024-09-04 | 1.0250元 | 1.1722元 |
| 2024-09-03 | 1.0249元 | 1.1721元 |
| 2024-09-02 | 1.0248元 | 1.1720元 |
| 2024-08-30 | 1.0246元 | 1.1718元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.1717元 |
| 2024-08-28 | 1.0244元 | 1.1716元 |
| 2024-08-27 | 1.0243元 | 1.1715元 |
