嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0246元 | 1.1718元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.1717元 |
| 2024-08-28 | 1.0244元 | 1.1716元 |
| 2024-08-27 | 1.0243元 | 1.1715元 |
| 2024-08-26 | 1.0242元 | 1.1714元 |
| 2024-08-23 | 1.0240元 | 1.1712元 |
| 2024-08-22 | 1.0239元 | 1.1711元 |
| 2024-08-21 | 1.0238元 | 1.1710元 |
| 2024-08-20 | 1.0237元 | 1.1709元 |
| 2024-08-19 | 1.0236元 | 1.1708元 |
| 2024-08-16 | 1.0234元 | 1.1706元 |
| 2024-08-15 | 1.0233元 | 1.1705元 |
| 2024-08-14 | 1.0232元 | 1.1704元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.1703元 |
| 2024-08-12 | 1.0231元 | 1.1703元 |
| 2024-08-09 | 1.0228元 | 1.1700元 |
| 2024-08-08 | 1.0227元 | 1.1699元 |
| 2024-08-07 | 1.0226元 | 1.1698元 |
| 2024-08-06 | 1.0225元 | 1.1697元 |
| 2024-08-05 | 1.0225元 | 1.1697元 |
| 2024-08-02 | 1.0222元 | 1.1694元 |
| 2024-08-01 | 1.0221元 | 1.1693元 |
| 2024-07-31 | 1.0220元 | 1.1692元 |
| 2024-07-30 | 1.0220元 | 1.1692元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.1691元 |
| 2024-07-26 | 1.0216元 | 1.1688元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.1687元 |
| 2024-07-24 | 1.0214元 | 1.1686元 |
| 2024-07-23 | 1.0214元 | 1.1686元 |
| 2024-07-22 | 1.0213元 | 1.1685元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.1682元 |
| 2024-07-18 | 1.0209元 | 1.1681元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.1681元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.1680元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.1679元 |
| 2024-07-12 | 1.0204元 | 1.1676元 |
| 2024-07-11 | 1.0204元 | 1.1676元 |
| 2024-07-10 | 1.0203元 | 1.1675元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.1674元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.1673元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.1671元 |
| 2024-07-04 | 1.0198元 | 1.1670元 |
| 2024-07-03 | 1.0197元 | 1.1669元 |
| 2024-07-02 | 1.0196元 | 1.1668元 |
| 2024-07-01 | 1.0195元 | 1.1667元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.1665元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.1664元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.1664元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.1663元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.1662元 |
