嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0104元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 79.90亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.91亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.31亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.76亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.35亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 79.77亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.17亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 22.33亿 | 22.30亿元 | -- |
