嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 1,305.00 | 620.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 1,305.00 | 611.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.06% | 99.94% | 1,305.00 | 611.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 224.00 | 997.02万元 | -- |
