嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.13万元 | 0.15% | 199.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,100.44万元 | 0.15% | 366.81万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 493.18万元 | 0.15% | 164.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 342.16万元 | 0.15% | 114.05万元 | 0.05% |
