嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实致元42个月定期债券 |
| 基金主代码 | 007589 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-05 |
| 总份额 | 79.37亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在本金安全的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。具体包括如下策略：类属配置策略、信用债券投资策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制措施）、杠杆投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、现金管理策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（3-5年）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
