嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 4.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 68.38亿 | 93.25% |
| (其中) 债券 | 68.38亿 | 93.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,454.44万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,608.15万 | 1.04% |
| 金融业 | 6,020.41万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 4,464.00万 | 0.61% |
| 采矿业 | 4,087.79万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 1,886.62万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296.00万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.33万 | 0.11% |
| 房地产业 | 612.01万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,379.17万 | 0.32% |
| 能源 | 2,321.09万 | 0.32% |
| 工业 | 2,313.13万 | 0.32% |
| 医疗保健 | 1,372.91万 | 0.19% |
| 房地产 | 793.89万 | 0.11% |
| 金融 | 623.36万 | 0.09% |
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