嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实致安3个月定期债券 |
| 基金主代码 | 007879 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-26 |
| 总份额 | 46.22亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：运用大类资产配置策略，本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。本基金封闭期投资策略还包括：债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
