嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率25.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.47% | 12.79亿元 | 13.24亿元 | 2.78亿元 | 51.11亿元 |
| 2023-06-30 | 35.85% | 8.00亿元 | 8.85亿元 | 2.70亿元 | 47.99亿元 |
| 2022-12-31 | 20.43% | 10.99亿元 | 7.58亿元 | 3.21亿元 | 45.11亿元 |
