嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 787.97万元 | 0.30% | 262.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,433.89万元 | 0.30% | 477.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 688.25万元 | 0.30% | 229.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,155.48万元 | 0.30% | 332.23万元 | 0.10% |
