嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2073元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 53.72亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 54.35亿 | 46.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.36亿 | 46.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 51.11亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.73亿 | 44.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 47.99亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 46.04亿 | 41.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 45.11亿 | 41.82亿元 | -- |
