嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率25.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | 1.28% | 0.22% | 0.94% | 0.70% | 0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% |
| 2023 | 0.69% | 0.66% | 0.69% | 1.26% | 0.22% | 0.56% | 0.81% | 0.00% | -0.30% | -0.27% | 0.49% | 0.54% | 5.48% |
| 2022 | 0.22% | 0.06% | -0.55% | -0.69% | 0.50% | 0.25% | 0.69% | 0.41% | -0.25% | 0.17% | -0.92% | -0.59% | -0.70% |
| 2021 | -0.08% | -0.72% | 0.07% | 0.80% | 1.12% | 0.24% | 2.74% | 1.38% | -0.27% | 0.25% | 0.58% | 0.38% | 6.63% |
| 2020 | 0.98% | 0.74% | -0.47% | 1.85% | -0.23% | -0.22% | 0.73% | 0.31% | -1.10% | 0.52% | 0.45% | 0.06% | 3.65% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.44% | 0.92% | -- |
