嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 205.00 | 2,651.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 2,505.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 2,352.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 2,211.32万元 | -- |
