嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.38亿 | 90.85% |
| (其中) 债券 | 8.38亿 | 90.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.46万 | 8.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 442.59万 | 0.48% |
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