嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.85亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.66亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 29.73亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.90亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.86亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.81亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.75亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 9.92亿 | 9.90亿元 | -- |
