嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.1343元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.1342元 |
| 2024-08-28 | 1.0314元 | 1.1343元 |
| 2024-08-27 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.1348元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.1352元 |
| 2024-08-22 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.1347元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-19 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-16 | 1.0315元 | 1.1344元 |
| 2024-08-15 | 1.0316元 | 1.1345元 |
| 2024-08-14 | 1.0326元 | 1.1355元 |
| 2024-08-13 | 1.0315元 | 1.1344元 |
| 2024-08-12 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-08-09 | 1.0329元 | 1.1358元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.1372元 |
| 2024-08-07 | 1.0362元 | 1.1391元 |
| 2024-08-06 | 1.0353元 | 1.1382元 |
| 2024-08-05 | 1.0360元 | 1.1389元 |
| 2024-08-02 | 1.0353元 | 1.1382元 |
| 2024-08-01 | 1.0347元 | 1.1376元 |
| 2024-07-31 | 1.0336元 | 1.1365元 |
| 2024-07-30 | 1.0332元 | 1.1361元 |
| 2024-07-29 | 1.0328元 | 1.1357元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1347元 |
| 2024-07-25 | 1.0313元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.1324元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.1308元 |
| 2024-07-18 | 1.0276元 | 1.1305元 |
| 2024-07-17 | 1.0279元 | 1.1308元 |
| 2024-07-16 | 1.0280元 | 1.1309元 |
| 2024-07-15 | 1.0278元 | 1.1307元 |
| 2024-07-12 | 1.0273元 | 1.1302元 |
| 2024-07-11 | 1.0267元 | 1.1296元 |
| 2024-07-10 | 1.0263元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.0254元 | 1.1283元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.1295元 |
| 2024-07-04 | 1.0274元 | 1.1303元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.1304元 |
| 2024-07-02 | 1.0272元 | 1.1301元 |
| 2024-07-01 | 1.0263元 | 1.1292元 |
| 2024-06-28 | 1.0272元 | 1.1301元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.1297元 |
| 2024-06-26 | 1.0261元 | 1.1290元 |
| 2024-06-25 | 1.0257元 | 1.1286元 |
| 2024-06-24 | 1.0252元 | 1.1281元 |
