嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0470元 | 1.1699元 |
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.1688元 |
| 2024-12-19 | 1.0443元 | 1.1672元 |
| 2024-12-18 | 1.0424元 | 1.1653元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.1666元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.1673元 |
| 2024-12-13 | 1.0414元 | 1.1643元 |
| 2024-12-12 | 1.0391元 | 1.1620元 |
| 2024-12-11 | 1.0379元 | 1.1608元 |
| 2024-12-10 | 1.0381元 | 1.1610元 |
| 2024-12-09 | 1.0340元 | 1.1569元 |
| 2024-12-06 | 1.0316元 | 1.1545元 |
| 2024-12-05 | 1.0319元 | 1.1548元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.1543元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.1519元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.1495元 |
| 2024-11-28 | 1.0253元 | 1.1482元 |
| 2024-11-27 | 1.0234元 | 1.1463元 |
| 2024-11-26 | 1.0234元 | 1.1463元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.1463元 |
| 2024-11-22 | 1.0225元 | 1.1454元 |
| 2024-11-21 | 1.0222元 | 1.1451元 |
| 2024-11-20 | 1.0215元 | 1.1444元 |
| 2024-11-19 | 1.0215元 | 1.1444元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.1440元 |
| 2024-11-15 | 1.0215元 | 1.1444元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.1443元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.1441元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.1449元 |
| 2024-11-11 | 1.0205元 | 1.1434元 |
| 2024-11-08 | 1.0198元 | 1.1427元 |
| 2024-11-07 | 1.0196元 | 1.1425元 |
| 2024-11-06 | 1.0187元 | 1.1416元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.1414元 |
| 2024-11-04 | 1.0181元 | 1.1410元 |
| 2024-11-01 | 1.0178元 | 1.1407元 |
| 2024-10-31 | 1.0169元 | 1.1398元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.1395元 |
| 2024-10-29 | 1.0163元 | 1.1392元 |
| 2024-10-28 | 1.0161元 | 1.1390元 |
| 2024-10-25 | 1.0163元 | 1.1392元 |
| 2024-10-24 | 1.0163元 | 1.1392元 |
| 2024-10-23 | 1.0163元 | 1.1392元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.1401元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.1412元 |
| 2024-10-18 | 1.0177元 | 1.1406元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.1410元 |
| 2024-10-16 | 1.0174元 | 1.1403元 |
| 2024-10-15 | 1.0175元 | 1.1404元 |
