嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.94% | 0.11% | 0.40% | 0.46% | 0.70% | 0.61% | -0.21% | 0.18% | 0.36% | 0.95% | 1.99% | 7.17% |
| 2023 | 0.08% | 0.05% | 0.40% | 0.31% | 0.61% | 0.35% | 0.12% | 0.39% | -0.15% | 0.07% | 0.02% | 0.60% | 2.88% |
| 2022 | 0.63% | -0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.47% | -0.02% | 0.79% | 0.77% | -2.28% | 0.67% | -1.56% | 0.35% | -0.39% |
| 2021 | 0.04% | 0.30% | 0.32% | 0.24% | 0.43% | 0.17% | 0.68% | 0.04% | -0.01% | -0.11% | 0.27% | 0.36% | 2.75% |
| 2020 | 0.20% | 0.46% | 0.21% | 0.21% | 0.09% | 0.07% | 0.16% | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.01% | 0.68% | 2.77% |
