嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 244.72万元 | 0.30% | 81.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 386.95万元 | 0.30% | 128.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 146.05万元 | 0.30% | 48.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 127.41万元 | 0.30% | 42.47万元 | 0.10% |
