嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.02 元 | 18.35亿 | 3,669.69万元 | 1.93% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 29.55亿 | 2,954.79万元 | 0.98% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0121 元 | 9.79亿 | 1,184.35万元 | 1.19% | 1.89% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0071 元 | 9.79亿 | 694.95万元 | 0.70% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0074 元 | 2.31亿 | 170.87万元 | 0.73% | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
