嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
| 基金主代码 | 007986 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-04 |
| 总份额 | 9.10亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。 2、资产支持证券投资策略：本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
