嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元持有人户数201.00基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0133元 | 1.1362元 |
| 2024-09-27 | 1.0145元 | 1.1374元 |
| 2024-09-26 | 1.0179元 | 1.1408元 |
| 2024-09-25 | 1.0188元 | 1.1417元 |
| 2024-09-24 | 1.0165元 | 1.1394元 |
| 2024-09-23 | 1.0176元 | 1.1405元 |
| 2024-09-20 | 1.0174元 | 1.1403元 |
| 2024-09-19 | 1.0369元 | 1.1398元 |
| 2024-09-18 | 1.0370元 | 1.1399元 |
| 2024-09-13 | 1.0365元 | 1.1394元 |
| 2024-09-12 | 1.0357元 | 1.1386元 |
| 2024-09-11 | 1.0355元 | 1.1384元 |
| 2024-09-10 | 1.0347元 | 1.1376元 |
| 2024-09-09 | 1.0344元 | 1.1373元 |
| 2024-09-06 | 1.0337元 | 1.1366元 |
| 2024-09-05 | 1.0338元 | 1.1367元 |
| 2024-09-04 | 1.0336元 | 1.1365元 |
| 2024-09-03 | 1.0332元 | 1.1361元 |
| 2024-09-02 | 1.0330元 | 1.1359元 |
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.1343元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.1342元 |
| 2024-08-28 | 1.0314元 | 1.1343元 |
| 2024-08-27 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.1348元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.1352元 |
| 2024-08-22 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.1347元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-19 | 1.0322元 | 1.1351元 |
| 2024-08-16 | 1.0315元 | 1.1344元 |
| 2024-08-15 | 1.0316元 | 1.1345元 |
| 2024-08-14 | 1.0326元 | 1.1355元 |
| 2024-08-13 | 1.0315元 | 1.1344元 |
| 2024-08-12 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-08-09 | 1.0329元 | 1.1358元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.1372元 |
| 2024-08-07 | 1.0362元 | 1.1391元 |
| 2024-08-06 | 1.0353元 | 1.1382元 |
| 2024-08-05 | 1.0360元 | 1.1389元 |
| 2024-08-02 | 1.0353元 | 1.1382元 |
| 2024-08-01 | 1.0347元 | 1.1376元 |
| 2024-07-31 | 1.0336元 | 1.1365元 |
| 2024-07-30 | 1.0332元 | 1.1361元 |
| 2024-07-29 | 1.0328元 | 1.1357元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1347元 |
| 2024-07-25 | 1.0313元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.0305元 | 1.1334元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.1324元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.1308元 |
