南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.68亿 | 97.27% |
| (其中) 债券 | 65.68亿 | 97.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.74亿 | 2.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,021.08万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 27.45万 | 0.00% |
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