南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0441元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0441元 | 1.1521元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.1505元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.1503元 |
| 2024-11-06 | 1.0414元 | 1.1494元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.1494元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-10-29 | 1.0392元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.1469元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-10-24 | 1.0381元 | 1.1461元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.1463元 |
| 2024-10-22 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.1497元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.1510元 |
| 2024-10-16 | 1.0411元 | 1.1491元 |
| 2024-10-15 | 1.0422元 | 1.1502元 |
| 2024-10-14 | 1.0417元 | 1.1497元 |
| 2024-10-11 | 1.0411元 | 1.1491元 |
| 2024-10-10 | 1.0404元 | 1.1484元 |
| 2024-10-09 | 1.0364元 | 1.1444元 |
| 2024-10-08 | 1.0350元 | 1.1430元 |
| 2024-09-30 | 1.0381元 | 1.1461元 |
| 2024-09-27 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-09-26 | 1.0451元 | 1.1531元 |
| 2024-09-25 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2024-09-24 | 1.0440元 | 1.1520元 |
| 2024-09-23 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-09-20 | 1.0452元 | 1.1532元 |
| 2024-09-19 | 1.0447元 | 1.1527元 |
| 2024-09-18 | 1.0452元 | 1.1532元 |
| 2024-09-13 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-09-12 | 1.0436元 | 1.1516元 |
| 2024-09-11 | 1.0434元 | 1.1514元 |
| 2024-09-10 | 1.0422元 | 1.1502元 |
| 2024-09-09 | 1.0416元 | 1.1496元 |
| 2024-09-06 | 1.0409元 | 1.1489元 |
| 2024-09-05 | 1.0409元 | 1.1489元 |
| 2024-09-04 | 1.0406元 | 1.1486元 |
| 2024-09-03 | 1.0402元 | 1.1482元 |
| 2024-09-02 | 1.0393元 | 1.1473元 |
| 2024-08-30 | 1.0372元 | 1.1452元 |
| 2024-08-29 | 1.0369元 | 1.1449元 |
| 2024-08-28 | 1.0373元 | 1.1453元 |
| 2024-08-27 | 1.0358元 | 1.1438元 |
| 2024-08-26 | 1.0375元 | 1.1455元 |
