南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0359元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0359元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.1437元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.0355元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.0342元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.1399元 |
| 2024-07-18 | 1.0313元 | 1.1393元 |
| 2024-07-17 | 1.0318元 | 1.1398元 |
| 2024-07-16 | 1.0317元 | 1.1397元 |
| 2024-07-15 | 1.0315元 | 1.1395元 |
| 2024-07-12 | 1.0308元 | 1.1388元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.1385元 |
| 2024-07-10 | 1.0301元 | 1.1381元 |
| 2024-07-09 | 1.0299元 | 1.1379元 |
| 2024-07-08 | 1.0288元 | 1.1368元 |
| 2024-07-05 | 1.0299元 | 1.1379元 |
| 2024-07-04 | 1.0310元 | 1.1390元 |
| 2024-07-03 | 1.0314元 | 1.1394元 |
| 2024-07-02 | 1.0306元 | 1.1386元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.1371元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.1392元 |
| 2024-06-27 | 1.0312元 | 1.1392元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.1381元 |
| 2024-06-25 | 1.0294元 | 1.1374元 |
| 2024-06-24 | 1.0284元 | 1.1364元 |
| 2024-06-21 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2024-06-20 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2024-06-19 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.1347元 |
| 2024-06-17 | 1.0259元 | 1.1339元 |
| 2024-06-14 | 1.0259元 | 1.1339元 |
| 2024-06-13 | 1.0255元 | 1.1335元 |
| 2024-06-12 | 1.0252元 | 1.1332元 |
| 2024-06-11 | 1.0255元 | 1.1335元 |
| 2024-06-07 | 1.0251元 | 1.1331元 |
| 2024-06-06 | 1.0250元 | 1.1330元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2024-06-04 | 1.0240元 | 1.1320元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.1323元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.1310元 |
| 2024-05-30 | 1.0234元 | 1.1314元 |
| 2024-05-29 | 1.0234元 | 1.1314元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.1310元 |
| 2024-05-27 | 1.0322元 | 1.1302元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.1293元 |
| 2024-05-23 | 1.0316元 | 1.1296元 |
| 2024-05-22 | 1.0308元 | 1.1288元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.1285元 |
| 2024-05-20 | 1.0307元 | 1.1287元 |
| 2024-05-17 | 1.0306元 | 1.1286元 |
