南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数544.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17当前净值1.0618 (2025-04-03) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0618元 | 1.1698元 |
| 2025-04-02 | 1.0562元 | 1.1642元 |
| 2025-04-01 | 1.0539元 | 1.1619元 |
| 2025-03-31 | 1.0535元 | 1.1615元 |
| 2025-03-28 | 1.0531元 | 1.1611元 |
| 2025-03-27 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2025-03-26 | 1.0550元 | 1.1630元 |
| 2025-03-25 | 1.0531元 | 1.1611元 |
| 2025-03-24 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2025-03-21 | 1.0507元 | 1.1587元 |
| 2025-03-20 | 1.0518元 | 1.1598元 |
| 2025-03-19 | 1.0485元 | 1.1565元 |
| 2025-03-18 | 1.0478元 | 1.1558元 |
| 2025-03-17 | 1.0472元 | 1.1552元 |
| 2025-03-14 | 1.0499元 | 1.1579元 |
| 2025-03-13 | 1.0484元 | 1.1564元 |
| 2025-03-12 | 1.0479元 | 1.1559元 |
| 2025-03-11 | 1.0453元 | 1.1533元 |
| 2025-03-10 | 1.0484元 | 1.1564元 |
| 2025-03-07 | 1.0494元 | 1.1574元 |
| 2025-03-06 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2025-03-05 | 1.0549元 | 1.1629元 |
| 2025-03-04 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2025-03-03 | 1.0548元 | 1.1628元 |
| 2025-02-28 | 1.0527元 | 1.1607元 |
| 2025-02-27 | 1.0515元 | 1.1595元 |
| 2025-02-26 | 1.0535元 | 1.1615元 |
| 2025-02-25 | 1.0531元 | 1.1611元 |
| 2025-02-24 | 1.0521元 | 1.1601元 |
| 2025-02-21 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2025-02-20 | 1.0586元 | 1.1666元 |
| 2025-02-19 | 1.0612元 | 1.1692元 |
| 2025-02-18 | 1.0598元 | 1.1678元 |
| 2025-02-17 | 1.0611元 | 1.1691元 |
| 2025-02-14 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2025-02-13 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2025-02-12 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-02-11 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2025-02-10 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2025-02-07 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2025-02-06 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2025-02-05 | 1.0662元 | 1.1742元 |
| 2025-01-27 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2025-01-24 | 1.0624元 | 1.1704元 |
| 2025-01-23 | 1.0623元 | 1.1703元 |
| 2025-01-22 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-01-21 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-01-20 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2025-01-17 | 1.0623元 | 1.1703元 |
| 2025-01-16 | 1.0637元 | 1.1717元 |
