南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0381元持有人户数271.00基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0381元 | 1.1461元 |
| 2024-09-27 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-09-26 | 1.0451元 | 1.1531元 |
| 2024-09-25 | 1.0469元 | 1.1549元 |
| 2024-09-24 | 1.0440元 | 1.1520元 |
| 2024-09-23 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-09-20 | 1.0452元 | 1.1532元 |
| 2024-09-19 | 1.0447元 | 1.1527元 |
| 2024-09-18 | 1.0452元 | 1.1532元 |
| 2024-09-13 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-09-12 | 1.0436元 | 1.1516元 |
| 2024-09-11 | 1.0434元 | 1.1514元 |
| 2024-09-10 | 1.0422元 | 1.1502元 |
| 2024-09-09 | 1.0416元 | 1.1496元 |
| 2024-09-06 | 1.0409元 | 1.1489元 |
| 2024-09-05 | 1.0409元 | 1.1489元 |
| 2024-09-04 | 1.0406元 | 1.1486元 |
| 2024-09-03 | 1.0402元 | 1.1482元 |
| 2024-09-02 | 1.0393元 | 1.1473元 |
| 2024-08-30 | 1.0372元 | 1.1452元 |
| 2024-08-29 | 1.0369元 | 1.1449元 |
| 2024-08-28 | 1.0373元 | 1.1453元 |
| 2024-08-27 | 1.0358元 | 1.1438元 |
| 2024-08-26 | 1.0375元 | 1.1455元 |
| 2024-08-23 | 1.0378元 | 1.1458元 |
| 2024-08-22 | 1.0369元 | 1.1449元 |
| 2024-08-21 | 1.0365元 | 1.1445元 |
| 2024-08-20 | 1.0364元 | 1.1444元 |
| 2024-08-19 | 1.0366元 | 1.1446元 |
| 2024-08-16 | 1.0360元 | 1.1440元 |
| 2024-08-15 | 1.0362元 | 1.1442元 |
| 2024-08-14 | 1.0376元 | 1.1456元 |
| 2024-08-13 | 1.0367元 | 1.1447元 |
| 2024-08-12 | 1.0343元 | 1.1423元 |
| 2024-08-09 | 1.0374元 | 1.1454元 |
| 2024-08-08 | 1.0387元 | 1.1467元 |
| 2024-08-07 | 1.0404元 | 1.1484元 |
| 2024-08-06 | 1.0398元 | 1.1478元 |
| 2024-08-05 | 1.0405元 | 1.1485元 |
| 2024-08-02 | 1.0398元 | 1.1478元 |
| 2024-08-01 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-07-31 | 1.0382元 | 1.1462元 |
| 2024-07-30 | 1.0371元 | 1.1451元 |
| 2024-07-29 | 1.0366元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.0359元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.1437元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.0355元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.0342元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.1399元 |
