南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.01 元 | 12.63亿 | 1,263.23万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 3.13亿 | 626.36万元 | 1.95% | 3.13% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.012 元 | 14.30亿 | 1,715.67万元 | 1.18% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.01 元 | 51.56亿 | 5,156.40万元 | 0.99% | 4.33% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.035 元 | 1.26亿 | 440.60万元 | 3.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
