南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中债1-5年国开行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 008256 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-04-17 | ||
| 总份额 | 45.33亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 南方中债1-5年国开行债券指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008256 | 008257 | 014459 |
| 子基金份额 | 29.59亿 份 (2024-06-30) | 14.97亿 份 (2024-06-30) | 7,749.75万 份 (2024-06-30) |
