南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数544.00
总资产规模
95.58亿元
基金类型指数型基金成立日期2020-04-17当前净值1.0618 (2025-04-03) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
相关基金: 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方中债1-5年国开行债券指数A.(008256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-5年国开行债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.06元95.58亿89.76亿元--
2024-06-301.03元30.52亿29.59亿元--
2024-03-31--12.96亿12.63亿元--
2023-12-311.01元6.88亿6.83亿元--
2023-09-30--3.20亿3.13亿元--
2023-06-301.02元6.65亿6.52亿元--

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