南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0359元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.52亿 | 29.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.96亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.88亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6.65亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.86亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.50亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 30.32亿 | 29.98亿元 | -- |
