南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 221.64万元 | 0.15% | 73.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 113.90万元 | 0.15% | 37.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 55.24万元 | 0.15% | 18.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 305.96万元 | 0.15% | 101.99万元 | 0.05% |
