南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0372元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 271.00 | 1,126.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46% | 99.54% | 118.00 | 583.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60% | 99.40% | 126.00 | 527.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.31% | 99.69% | 119.00 | 1,218.27万元 | -- |
