南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 1.02% | 0.23% | 0.25% | 0.47% | 0.81% | 0.67% | -0.10% | 0.09% | 0.20% | 0.76% | 1.53% | 6.65% |
| 2023 | -0.06% | 0.07% | 0.39% | 0.22% | 0.64% | 0.42% | 0.15% | 0.35% | -0.14% | 0.07% | -0.01% | 0.41% | 2.55% |
| 2022 | 0.64% | -0.19% | -0.05% | 0.40% | 0.53% | 0.19% | 0.38% | 0.41% | 0.06% | 0.38% | -0.58% | 0.47% | 2.64% |
| 2021 | -0.17% | 0.22% | 0.42% | 0.49% | 0.41% | 0.27% | 0.88% | 0.21% | 0.10% | 0.05% | 0.64% | 0.60% | 4.19% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.11% | -0.30% | -0.10% | 0.21% | 0.27% | 0.20% | 0.99% | -- |
