南方中债1-5年国开行债券指数A (008256.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0641元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2024-12-19 | 1.0616元 | 1.1696元 |
| 2024-12-18 | 1.0607元 | 1.1687元 |
| 2024-12-17 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2024-12-16 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2024-12-13 | 1.0601元 | 1.1681元 |
| 2024-12-12 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-12-11 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2024-12-10 | 1.0552元 | 1.1632元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.1607元 |
| 2024-12-06 | 1.0516元 | 1.1596元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.1600元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.1600元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.1589元 |
| 2024-12-02 | 1.0512元 | 1.1592元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.1546元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.1534元 |
| 2024-11-26 | 1.0454元 | 1.1534元 |
| 2024-11-25 | 1.0453元 | 1.1533元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.1524元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.1518元 |
| 2024-11-18 | 1.0430元 | 1.1510元 |
| 2024-11-15 | 1.0441元 | 1.1521元 |
| 2024-11-14 | 1.0440元 | 1.1520元 |
| 2024-11-13 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-11-12 | 1.0441元 | 1.1521元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.1505元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.1503元 |
| 2024-11-06 | 1.0414元 | 1.1494元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.1494元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-10-29 | 1.0392元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.1469元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-10-24 | 1.0381元 | 1.1461元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.1463元 |
| 2024-10-22 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.1497元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.1510元 |
| 2024-10-16 | 1.0411元 | 1.1491元 |
| 2024-10-15 | 1.0422元 | 1.1502元 |
| 2024-10-14 | 1.0417元 | 1.1497元 |
