方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数518.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理牛伟松 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.24亿 | 96.60% |
| (其中) 债券 | 21.24亿 | 96.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,220.55万 | 3.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.35万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 69.99万 | 0.03% |
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