方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 15.28亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.05亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.00亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,838.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.96亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.99亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.04亿 | 5.87亿元 | -- |
