方正富邦恒利A (008394.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利C | ||||
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方正富邦恒利A(008394) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦恒利 | |
| 基金主代码 | 008394 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-09 | |
| 总份额 | 18.42亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等，在合理管理并严格控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦恒利A | 方正富邦恒利C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008394 | 008395 |
| 子基金份额 | 14.20亿 份 (2024-06-30) | 4.22亿 份 (2024-06-30) |
